Le Pagine dei Soldi » violazione supporto

EURUSD: oggi euro debole, si scende

Giovanni Solinas — Thu, 03 Feb 2011 18:52:06 +0000

E’ un po’ di tempo che non parliamo di forex. Oggi vediamo l’EURUSD che ha dato un segnale importante per chi opera in valute. Il supporto del canale parabolico è stato violato, le probabilità che il cross possa scendere con un movimento violento sono elevate. Il ritorno rapido a 1,29 dovrebbe essere l’obiettivo quasi certo. Io sono già short, buon trading.

mi è scattato lo stop loss sulle STM

Giovanni Solinas — Thu, 12 Aug 2010 06:52:41 +0000

Mi ero convinto che il minimo di marzo 2009 fosse la fine del ciclo ribassista che dal 2000 caratterizza STM. Il ribasso di ieri con il Nasdaq che ha perso oltre il 3% mi ha risvegliato e riportato alla realtà del trading.

La violazione dell’evolvente parabolica di supporto del canale che guidava il rialzo ha ceduto dando il segnale che qualcosa era cambiato. Il grafico che ho allegato non dovrebbe lasciare dubbi, STM prima di ripartire farà nuovi minimi. Chiudo la posizione rialzista.

Dow Jones: analisi tecnica a 4 mani

Giovanni Solinas — Tue, 14 Jul 2009 04:49:52 +0000

Martedì scorso ho analizzato l’indice S. & P. 500 arrivando alla conclusione che i mercati nel breve periodo erano ad un bivio. Oggi, prendendo spunto da un’analisi del Dow Jones a pagina 38 di Milano Finanza di sabato 4 luglio firmato dalla sapiente penna di Massimo Brambilla. La figura identificata sull’indice da Brambilla già dal weekend precedente è un “testa e spalle” ribassista che alla rottura della neck line lascerebbe spazio a una discesa fino ai 7500 punti.

Come per l’indice S. & P. 500 ho inserito il movimento degli ultimi 5 mesi in un canale parabolico orientato negativamente. A distanza di qualche giorno si è verificata la rottura della neck line e le probabilità che il mercato sviluppi il ribasso atteso sono molto elevate.

Sarà interessante seguire questo movimento.

Nikkei: farà nuovi minimi

Giovanni Solinas — Mon, 13 Jul 2009 06:18:49 +0000

Oggi mi occupo del mercato giapponese e del grafico del Nikkei.
Il Giappone ha una storia borsistica molto diversa dagli altri mercati. Quando in occidente si parlava di New Economy e di bolla speculativa in Giappone era già tutto successo da 12 anni. Quest’ultima crisi dei mercati finanziari si è sentita fortemente anche in Giappone ed è arrivata proprio quando ormai si pensava che il peggio fosse passato.
Nell’estate del 2007, quando la bolla speculativa che ha trascinato il Nikkei dai 39000 punti del 1989 ai 7500 del 2003 pareva acqua passata, il mercato immobiliare ha interrotto il suo lungo ciclo positivo e la crisi dei mutui subprime ha innescato la bomba. L’indice Nikkei è sprofondato sotto il precedente minimo facendo riflettere sul reale stato di salute dell’economia nipponica.

Ho interpretato il grafico valutando la diffusa debolezza delle aziende giapponesi, i complessi equilibri bancari e la crisi del mercato immobiliare. E se a dominare è la debolezza dell’economia a soffrirne per primi sono gli indici della borsa e i loro grafici, ecco perchè ha voluto ipotizzare che il mercato giapponese possa continuare a scendere scivolando sul supporto dinamico. Fine del tunnel rimandato al 2013.

STM: violazione pericolosa

Giovanni Solinas — Sun, 23 Nov 2008 09:05:46 +0000

L’analisi tecnica classica dice che non ci sono ancora le condizioni per affermare che il titolo STM si sta preparando ad un profondo e lungo ribasso. E’ infatti in corso il test di tenuta del livello rappresentato dal precedente minimo a 5.0785 che è l’ultimo supporto prima dell’area uncharted, la cosìdetta terra di nessuno.
La formazione di un doppio minimo è, fra le altre, una delle soluzioni probabili. Tutti quelli che credono in quest’azienda e nel suo futuro florido sviluppo ovviamente sperano che il ribasso si arresti su questi livelli.
Purtroppo però, a mio modo di vedere le cose, quella che poteva apparire come la preparazione di un base utile a rilanciare i corsi del titolo verso valori da New Economy si è sciolta come neve al sole.
La violazione del precedente minimo che è arrivata giovedì 20 ha lanciato un sinistro allarme. Il ciclo positivo per essere definito tale deve proporre minimi crescenti e questa piccola, semplice, ma fondamentale regola questa settimana è stata violata ed ora i minimi sono decrescenti.
A me questo basta per dire che ci saranno altri minimi.
STM lunedì verrà messa fuori dal portafoglio.

La madre di tutte le violazioni

Giovanni Solinas — Tue, 07 Oct 2008 07:59:43 +0000

Come un fiume in piena che travolge gli argini ormai da tempo indeboliti oggi i mercati hanno perforato con violenza e semplicità diversi supporti.
Apre le danze Tokio che inizia con un -4%. Sembrava un crollo che a posteriori, dopo il terremoto europeo di oggi, dovrà definirsi “tenuta giapponese”. Non si è salvato nessuno, Milano -8,24%, Parigi -9,04%, Londra -7,85%, Francoforte -7,07%. Sulla borsa di Mosca poi è calata una scure micidiale, -19%, come una gelata siberiana.
Come in una guerra nella quale i bombardamenti arrivano ad ondate, alle 15,30 con l’elmetto in testa tutti in attesa dell’apertura di New York.
A gettare benzina sul fuoco si è cimentato il ministro Tremonti che con una frase ad effetto ha perfettamente reso l’idea della situazione: “E’ la fine del principio della crisi”. Una frase così, detta da un uomo addentro alle problematiche finanziarie, esperto come pochi, mi ha stupito parecchio.
E questo avveniva mentre Berlusconi lavorava per convincere la Merkel ad aderire alla creazione del fondo europeo di garanzia dei depositi bancari. Ma la Merkel con chiarezza teutonica ha detto che non se ne parla proprio. Daltronde come la si può biasimare, loro i capitali li hanno, noi no.
Fra tutti oggi ho apprezzato Alessandro Profumo che ha fatto autocritica a margine della riunione nella quale veniva presentata l’operazione di ricapitalizzazione di Unicredit. Ha sottolineato quanto danno si sarebbe potuto risparmiare se la corsa alle acquisizioni fossero state guidate da una maggiore prudenza. Anche l’operazione Capitalia, vero boccone indigesto per Unicredit, secondo Profumo avrebbe avuto costi decisamente diversi se rimandata nel tempo in attesa dei consolidamenti di capitale che oggi mancano. Con il suo -5% Unicredit alla fine è la banca che ha meglio tenuto alle spinte ribassiste.
Che qualche cosa era cambiato profondamente però lo avevamo capito già venerdì notte quando hanno chiuso i mercati monetari. Fino ad allora il rapporto euro-dollaro era riuscito a chiudere le settimane precedenti al di sopra di 1,43 iniettando fiducia sui mercati considerati ancora stabili.
La definitiva violazione di questo livello ha aperto la strada ad un massiccio travaso di liquidità che ha favorito enormemente il dollaro ben difeso dalla FED.
Dal punto di vista tecnico il livello 1,43 dell’euro-dollaro rappresenta l’incrocio fra un vecchio ma importantissimo livello statico e il supporto lineare dinamico che unisce i minimi del 2002 e del 2005. La sua violazione si può considerare uno spartiacque fra il prima e il dopo. Tutto quello che è stato scritto fin qui dovrà essere riveduto e corretto.
A domani.

ACEA, cresce ma il suo ciclo è ribassista, non farà scintille

Giovanni Solinas — Mon, 03 Jul 2006 14:53:15 +0000

Nella fretta di scrivere su ACEA il 16 giugno ho commesso un errore indicando la data di interruzione del trend. Dicevo che il trend si sarebbe interrotto a 18 euro nell’estate del 2008, invece le cose sono un po’ diverse, l’interruzione dovrebbe essere sempre a 18 euro nell’estate del 2007 come già affermavo il 6 gennaio 2006.
Esiste la possibilità che mi stia sbagliando ora e che quello che scrivevo il 16 giugno fosse giusto, ma oggi i dati a disposizione mi indicano che le cose andranno come indicato dal grafico allegato. Il mio conteggio del tempo residuo per l’onda rialzista in corso applicato alle evolventi paraboliche proietta a giugno 2007 i valori a 18 euro. Detto valore corrisponde al 62,8% dell’onda ribassista 2000-2003 che secondo i canoni dettati dalle regole di Fibonacci è un livello estremamente sensibile e dove le probabilità di inversione sono elevate. I dati a disposizione su ACEA al momento la inseriscono fra i titoli in controfase cioè fra quelli con un ciclo principale diverso dal resto del mercato. Un forte ribasso nei prossimi mesi con valori in pesante ipervenduto potrebbe smentirmi e costringermi a rifare i conteggi, ma oggi ACEA mostra di avere i mesi contati prima di interrompere questo bel rialzo che, non dimentichiamolo, parte da i 3,18 euro. Il ribasso che seguirà l’interruzione di quest’onda rialzista sarà lungo e profondo e con molta probabilità porterà il titolo al di sotto del minimo storico. La tengo in portafoglio, nel 2007 vedrò il da farsi.

ACEA: analisi tecnica 2 gennaio 2006

Giovanni Solinas — Mon, 02 Jan 2006 06:02:28 +0000

Fino al mese di febbraio 2005 ACEA si muoveva con notevole velocità all’interno di un canale parabolico molto concavo. Nell’attraversare un canale parabolico trasversale il grafico ha però perso velocità rimanendo imbrigliato in quest’ultimo canale. Ora che è stato scontato questo turbolento periodo il grafico si sta preparando a percorrere il canale senza grandi scossoni. Il movimento dovrebbe durare fino all’estate del 2007 quando verranno raggiunti i 12-12,50 euro prima di iniziare un rapido e profondo ribasso.
Prima di andare alla ricerca dei 12 euro ACEA dovrà toccare il livello a 8 euro, vediamo quando e come con altri 2 grafici.

Fra pochi giorni il titolo andrà alla ricerca di un supporto che fornisca importanti conferme riguardo alla tenuta del livello a 8 euro.
Presumibilmente questo punto coincide con l’incrociarsi di due evolventi paraboliche di medio periodo e della trendline rialzista che parte dal minimo di marzo 2003 e che fa parte del ventaglio di Gann entro il quale il grafico si sta così bene muovendo.
Come si può vedere dal grafico che segue il rimbalzo non dovrebbe farsi attendere.

Vediamo con un grafico orario nel dettaglio quale potrebbe essere l’evoluzione nei prossimi giorni. Fra il 3 e il 6 gennaio il titolo incontrerà la trendline ribassista di breve periodo indicata in rosso. La debole fase positiva in corso da 2 settimane non dovrebbe avere la forza di superare questa resistenza. La mancata violazione respingerebbe così il grafico alla ricerca di un supporto importante. Nel caso in esame questo supporto è costituito dall’incrociarsi del livello a 8 euro con l’evolvente parabolica di resistenza che per l’occasione muterebbe funzione da resistenza a supporto. Qui il grafico troverebbe la forza di catapultarsi oltre la trendline ribassista iniziando il percorso che in 19 mesi porterà il titolo a 12 euro.

ACEA: analisi tecnica – 14 marzo 2005

Giovanni Solinas — Mon, 14 Mar 2005 20:27:07 +0000

L’idillio con ACEA è finito. Ormai la violazione del supporto è diventata evidente e purtroppo le aspettative di rialzo verso i 12 euro si sono sciolte come neve al sole. Anche l’indicatore RSI ha violato l’evolvente parabolica di supporto amplificando il segnale di interruzione del trend rialzista.

Il grafico a 60 minuti sembra ormai diretto verso il supporto a 8,00 euro che probabilmente non sarà il livello d’arresto del ribasso che dovrebbe
proseguire fino al 21 marzo quando ci saranno le condizioni per l’inversione del trend. Il livello di arresto dovrebbe essere 7,60.